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2019年2月22日(金)
49316151 : 海外REIT北米 運用会社 : 東京海上
基準価格(2/21):
8,445
前日比:
+22(+0.26%)
QUICKファンドスコア1(分類:海外REIT)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Uリートなし
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年1月30日
  • 償還日: 2024年12月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6362 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「東京海上・US優先リートマザーファンド」への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。円に対する為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.55% -6.33% --% --% -4.10%
リターン(年率) (解説) -2.55% -2.15% --% --% -1.04%
リスク(年率) (解説) 11.02% 10.82% --% --% 9.94%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.56 -0.15 -- -- -0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 外国REIT 98.5%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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