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2019年5月27日(月)
49315139 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 東京海上
基準価格(5/27):
11,105
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニッ海外年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月12日
  • 償還日: 2024年6月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.0476 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券等に投資を行い、為替ヘッジ後利回りを勘案して、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.36% -0.98% +4.57% --% +10.22%
リターン(年率) (解説) +2.36% -0.33% +0.90% --% +1.76%
リスク(年率) (解説) 1.82% 2.50% 2.46% --% 2.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.31 -0.12 0.35 -- 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.6%
  • 短期金融資産 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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