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2018年11月18日(日)
基準価格(11/16):
8,493
前日比:
-24(-0.28%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(非投資適格))
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インフラ有毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年1月20日
  • 償還日: 2024年12月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.76324 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「東京海上グローバル・トラスト-東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」を通じて、世界(新興国を含む)のインフラ関連企業(主に公益、通信、エネルギー、運輸のほか、インフラ関連と判断する業種に属する企業)が発行するハイイールド債券(BB格相当以下、一部投資適格債券に投資を行う場合がある)等に投資する。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.37% +4.39% --% --% +3.36%
リターン(年率) (解説) -4.37% +1.44% --% --% +0.89%
リスク(年率) (解説) 2.04% 3.95% --% --% 4.32%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.96 0.38 -- -- 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際ハイイールド債券型(フルヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 61.95%
  • 世界債券 24.13%
  • 短期金融資産 5.14%
  • 先進国債券(除く日本) 4.84%
  • 新興国債券 3.94%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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