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2022年1月29日(土)
4931317A : バランスアロケーション可変 運用会社 : 東京海上
基準価格(1/28):
10,277
前日比:
+21(+0.20%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2021年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: つみたて円奏
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年10月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.418 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に複数のマザーファンドを通じ、国内の債券(資産配分比率70%、NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果をめざす)、株式(同15%、TOPIX(配当込み)に同)、REIT(同15%、東証REIT指数(配当込み)に同)に分散投資する。各指数を合成することにより算出された価格変動リスクが年率3%に近似するよう、株式とREITの資産配分比率を機械的に変更する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.41% +3.64% --% --% +4.85%
リターン(年率) (解説) +3.41% +1.20% --% --% +1.14%
リスク(年率) (解説) 2.85% 3.92% --% --% 3.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.20 0.32 -- -- 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年12月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(債券中心)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 国内債券 70.35%
  • 国内REIT 11.79%
  • 国内株式 11.52%
  • 短期金融資産 6.34%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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