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2018年9月19日(水)
4931316A : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 東京海上
基準価格(9/18):
9,033
前日比:
-107(-1.17%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月18日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: Hリート有毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年10月19日
  • 償還日: 2025年10月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7172 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド」を通じて、世界(日本含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケアREIT(高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等のヘルスケア関連施設に投資するREIT)に投資する。流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して銘柄の選定を行う。原則、為替ヘッジを行いリスクの低減を図る。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.09% --% --% --% -1.74%
リターン(年率) (解説) -1.09% --% --% --% -0.95%
リスク(年率) (解説) 14.39% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際REIT型(フルヘッジ)
1年
1
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 外国REIT 97.8%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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