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2018年11月21日(水)
基準価格(11/20):
15,808
前日比:
-65(-0.41%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LPSバラ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年9月2日
  • 償還日: 2021年5月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.6966 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「TMA日本株TOPIXマザーファンド」、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」を通じ、国内外の複数の資産に分散投資する。基本資産配分は、24%、36%、16%、24%とし、一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.95% +4.80% +24.97% --% +58.46%
リターン(年率) (解説) -1.95% +1.58% +4.56% --% +5.20%
リスク(年率) (解説) 7.00% 6.47% 6.84% --% 7.99%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.39 0.27 0.68 -- 0.68

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 36.17%
  • 国内株式 23.79%
  • 先進国債券(除く日本) 23.12%
  • 先進国株式(除く日本) 16.2%
  • 短期金融資産 0.25%
  • 分類不可 0.47%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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