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2019年10月16日(水)
基準価格(10/15):
7,996
前日比:
+51(+0.64%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 10月15日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: インフラ無毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年1月20日
  • 償還日: 2024年12月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.7833 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「東京海上グローバル・トラスト-東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(ノンヘッジクラス)」を通じて、世界(新興国を含む)のインフラ関連企業(主に公益、通信、エネルギー、運輸のほか、インフラ関連と判断する業種に属する企業)が発行するハイイールド債券(BB格相当以下、一部投資適格債券に投資を行う場合がある)等に投資する。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.71% +17.08% --% --% +2.04%
リターン(年率) (解説) -1.71% +5.40% --% --% +0.43%
リスク(年率) (解説) 6.81% 7.38% --% --% 9.21%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.17 0.75 -- -- 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 63.15%
  • 世界債券 16.59%
  • 新興国債券 10.21%
  • 短期金融資産 5.23%
  • 先進国債券(除く日本) 4.82%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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