49312151 : 先進国債券(非投資適格)
運用会社 : 東京海上
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/15) 6.58 億円
- 直近分配金(19/10/15) 40 円
- 分配金健全度(1年) 0.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.08 億円
- リターン(1年) -1.71 %
- リスク(1年) 6.81 %
- シャープレシオ(1年) -0.17
- QUICKファンドリスク 2
2019年9月末
- 10月15日に決算がありました。
ファンド概要
- 運用会社名： 東京海上アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国債券(非投資適格)－為替リスクあり
- QUICK略称： ＲｏｇｇｅＧインフラ・ＨＹ債(Ｈ無)(毎月)
- 愛称： --
- 日経略称： インフラ無毎
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2015年1月20日
- 償還日： 2024年12月13日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.7833 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2019年9月末時点)
R&I分類：国際ハイイールド債券型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2019年6月28日現在)
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運用方針
主に｢東京海上グローバル・トラスト-東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(ノンヘッジクラス)｣を通じて、世界(新興国を含む)のインフラ関連企業(主に公益、通信、エネルギー､運輸のほか、インフラ関連と判断する業種に属する企業)が発行するハイイールド債券(BB格相当以下、一部投資適格債券に投資を行う場合がある)等に投資する。為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：海外債券