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2021年12月6日(月)
49312144 : 海外REIT北米 運用会社 : 東京海上
基準価格(12/3):
4,372
前日比:
+18(+0.41%)
QUICKファンドスコア2(分類:海外REIT)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 優リートプレ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年4月1日
  • 償還日: 2024年3月1日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.9075 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「USプリファード・リート・インカム・ファンド(円建て:ケイマン諸島籍)」への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート。配当が普通リートより優先して支払われる)に投資しつつ、円に対する米ドルのコール・オプションを売却(通貨カバード・コール戦略)することによりプレミアム収入の獲得をめざす。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.09% +15.70% +10.45% --% +18.51%
リターン(年率) (解説) +9.09% +4.98% +2.01% --% +2.26%
リスク(年率) (解説) 5.15% 15.85% 13.33% --% 11.33%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.94 0.39 0.22 -- 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 外国REIT 99.1%
  • 短期金融資産 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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