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2019年10月24日(木)
基準価格(10/23):
14,297
前日比:
-3(-0.02%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世ハイ米年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年11月13日
  • 償還日: 2024年9月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.6923 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に外国投信「東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-米ドルクラス」への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に実質的に投資する。投資対象である外国投信の組入資産について、原則、原資産通貨売り/米ドル買いでの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.48% +21.26% +22.56% --% +42.17%
リターン(年率) (解説) +5.48% +6.64% +4.15% --% +6.22%
リスク(年率) (解説) 5.39% 6.47% 8.84% --% 8.45%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.06 1.03 0.50 -- 0.69

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 92.49%
  • 国内ハイブリッド証券 6.11%
  • 短期金融資産 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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