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2019年2月23日(土)
49312071 : 国内債券 運用会社 : 東京海上
基準価格(2/22):
11,498
前日比:
-2(-0.02%)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラップ日物国
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年1月30日
  • 償還日: 2020年10月26日
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.27 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「TMA物価連動国債マザーファンド」を通じて、主として国内の物価連動国債(元金額や利子額が物価に連動して変動する国債)に投資し、将来のインフレリスクをヘッジする。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間±3年の範囲内を基本とする。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.59% -2.02% -3.13% +24.22% +14.93%
リターン(年率) (解説) -1.59% -0.68% -0.63% +2.19% +1.17%
リスク(年率) (解説) 1.42% 2.17% 2.29% 3.83% 4.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.26 -0.31 -0.30 0.55 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内物価連動債型
1年
4
3年
4
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年10月31日現在)

  • 国内債券 99.8%
  • 短期金融資産 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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