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2021年3月3日(水)
49311187 : 新興国株式アジア 運用会社 : 東京海上
基準価格(3/3):
11,009
前日比:
-15(-0.14%)
2021年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ベトナム年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年7月27日
  • 償還日: 2028年5月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「東京海上・ベトナム株式マザーファンド」を通じて、主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、企業の成長性、ビジネスモデル及び株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式や、DR(預託証書)に投資する場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +28.76% --% --% --% +8.07%
リターン(年率) (解説) +28.76% --% --% --% +3.05%
リスク(年率) (解説) 35.33% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.90 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年1月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 新興国株式 92.2%
  • 短期金融資産 7.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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