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2018年9月26日(水)
基準価格(9/25):
9,652
前日比:
-47(-0.48%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月25日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 円奏会ワ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2017年7月12日
  • 償還日: 2027年6月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に複数のマザーファンドを通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合、リスクを年率3%程度に抑制することを目標とし、株式とREITの比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用。原則為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.60% --% --% --% -0.53%
リターン(年率) (解説) -1.60% --% --% --% -0.49%
リスク(年率) (解説) 3.29% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.52 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
1
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 外国債券 34.53%
  • 先進国債券(除く日本) 23.12%
  • 外国REIT 14.88%
  • 先進国株式(除く日本) 9.86%
  • 新興国債券 9.53%
  • 短期金融資産 4.23%
  • 外国株式 3.85%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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