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2018年11月18日(日)
49311168 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 東京海上
基準価格(11/16):
9,634
前日比:
-49(-0.51%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世Hリート毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年8月16日
  • 償還日: 2026年10月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7172 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド」を通じ、世界(日本含む)の金融商品取引所に上場の高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等施設を対象とするヘルスケアREITに投資。流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案。実質的な運用は、BNYメロン・グループのBNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションが行う。為替ヘッジはしない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.06% --% --% --% +3.05%
リターン(年率) (解説) +0.06% --% --% --% +1.40%
リスク(年率) (解説) 14.79% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 外国REIT 97.3%
  • 短期金融資産 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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