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2018年11月16日(金)
基準価格(11/15):
10,287
前日比:
-32(-0.31%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年金ぷらす
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年7月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.3446 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、複数のマザーファンドを通じ、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.96% +5.14% --% --% +2.43%
リターン(年率) (解説) -1.96% +1.69% --% --% +0.74%
リスク(年率) (解説) 8.29% 7.21% --% --% 8.11%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.29 0.27 -- -- 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 34.98%
  • 先進国株式(除く日本) 25.27%
  • 国内株式 24.78%
  • 先進国債券(除く日本) 14.47%
  • 短期金融資産 0.25%
  • 分類不可 0.25%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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