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2019年8月21日(水)
4931114B : バランスアロケーション可変 運用会社 : 東京海上
基準価格(8/20):
11,405
前日比:
+20(+0.18%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 円奏会年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年11月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 0.9072 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に複数のマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、同リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.24% +4.75% --% --% +13.20%
リターン(年率) (解説) +2.24% +1.56% --% --% +2.69%
リスク(年率) (解説) 2.84% 2.06% --% --% 2.17%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.71 0.76 -- -- 1.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 70.34%
  • 国内REIT 14.74%
  • 国内株式 14.23%
  • 短期金融資産 0.69%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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