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2018年11月21日(水)
49311147 : 国内REIT 運用会社 : 東京海上
基準価格(11/20):
11,788
前日比:
+12(+0.10%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内REIT)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jリ・米毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年7月28日
  • 償還日: 2025年10月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.235 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建ての外国投資信託である「Tokio Marine J-REIT Fund-USDクラス」への投資を通じて、主として国内の取引所に上場しているJ-REITに投資する。当該外国投信においては円建て資産に対し、原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。また、「東京海上マネープールマザーファンド」にも投資する。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.30% +4.85% --% --% +36.34%
リターン(年率) (解説) +10.30% +1.59% --% --% +7.57%
リスク(年率) (解説) 11.35% 12.15% --% --% 15.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.80 0.19 -- -- 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:REIT通貨選択型
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年10月31日現在)

  • 国内REIT 95.82%
  • 短期金融資産 4.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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