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2019年5月23日(木)
4931113C : 国内債券 運用会社 : 東京海上
基準価格(5/22):
10,935
前日比:
+11(+0.10%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本債SMA
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月4日
  • 償還日: 2023年8月25日
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.3456 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「TMA日本債券マザーファンド」を通じて、日本の債券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとして、これを上回る投資成果を目標とする。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.37% -0.05% +8.59% --% +9.14%
リターン(年率) (解説) +1.37% -0.02% +1.66% --% +1.65%
リスク(年率) (解説) 1.54% 1.68% 1.78% --% 1.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.91 0.00 0.90 -- 0.95

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内債券 98.1%
  • 先進国債券(除く日本) 1.5%
  • 短期金融資産 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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