メニューを閉じる
2019年10月14日(月)
基準価格(10/11):
10,922
前日比:
-21(-0.19%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニッポン有1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月21日
  • 償還日: 2024年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 1.232 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」への投資を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資する。北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資を行う。原則として、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.55% -1.48% +3.55% --% +8.96%
リターン(年率) (解説) +4.55% -0.50% +0.70% --% +1.42%
リスク(年率) (解説) 1.69% 2.71% 2.53% --% 2.54%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.67 -0.17 0.27 -- 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 67.5%
  • 外国ハイブリッド証券 30.1%
  • 短期金融資産 2.4%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World