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2018年9月22日(土)
基準価格(9/21):
10,422
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニッポン有1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月21日
  • 償還日: 2024年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.2096 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」への投資を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資する。北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.75% -1.67% +4.94% --% +4.88%
リターン(年率) (解説) -3.75% -0.56% +0.97% --% +0.96%
リスク(年率) (解説) 1.53% 2.51% 2.59% --% 2.59%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.49 -0.22 0.36 -- 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 61.4%
  • 外国ハイブリッド証券 37.6%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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