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2020年7月8日(水)
49311134 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 東京海上
基準価格(7/7):
30,636
前日比:
+499(+1.66%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2020年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: オーナーズ株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年4月25日
  • 償還日: 2030年1月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +22.76% +77.44% +154.26% --% +279.22%
リターン(年率) (解説) +22.76% +21.06% +20.52% --% +20.44%
リスク(年率) (解説) 28.71% 18.95% 18.51% --% 17.13%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.90 1.11 1.11 -- 1.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年6月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 国内株式 97.5%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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