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2020年9月25日(金)
4931112B : バランスアロケーション可変 運用会社 : 東京海上
基準価格(9/24):
10,428
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2020年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 円奏会
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年11月9日
  • 償還日: 2032年7月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 0.924 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に複数のマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、同リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.96% -1.37% +4.09% --% +29.89%
リターン(年率) (解説) -5.96% -0.46% +0.80% --% +3.43%
リスク(年率) (解説) 7.68% 4.07% 3.38% --% 3.91%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.78 -0.09 0.25 -- 0.84

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年8月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(債券中心)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 国内債券 69.39%
  • 短期金融資産 23.01%
  • 国内REIT 3.83%
  • 国内株式 3.77%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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