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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
8,677
前日比:
+56(+0.65%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 大和マイクロ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2011年3月1日
  • 償還日: 2021年2月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0074 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」を通じ、マイクロファイナンス(MFI)の事業環境の整備に積極的に取り組む国際機関等の債券への投資と、MFIに対する直接的な融資を行う。MFIとは、主に新興国や途上国の貧しい人々に対して、起業や会社経営等の事業資金のために少額で無担保の融資等を行うこと。実質組入外貨建資産には、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.55% -5.92% -2.81% --% +7.15%
リターン(年率) (解説) -4.55% -2.01% -0.57% --% +0.94%
リスク(年率) (解説) 6.51% 8.01% 8.42% --% 10.28%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.77 -0.22 -0.04 -- 0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 新興国債券 66.82%
  • 新興国債券(短期) 30.09%
  • 短期金融資産 3.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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