現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/15) 402 億円
- 直近分配金(19/9/24) 10 円
- 分配金健全度(1年) 91.67 %
- 資金流出入(1ヵ月) -2.58 億円
- リターン(1年) +3.08 %
- リスク(1年) 1.71 %
- シャープレシオ(1年) 1.91
- QUICKファンドリスク 1
2019年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： 東京海上アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 国内債券－為替リスクなし
- QUICK略称： 東京海上・円建て投資適格債券Ｆ(毎月)
- 愛称： 円債くん
- 日経略称： 円債くん毎月
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2010年5月28日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 1.1 %
- 実質信託報酬： 0.902 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2019年9月末時点)
R&I分類：国内債券型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2018年10月31日現在)
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運用方針
｢東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド｣を通じて、実質的に国内の法人が発行する円建ての社債を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。投資する債券は、取得時において投資適格相当以上の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券を対象とする。
主な運用対象：国内債券