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2018年9月26日(水)
49311105 : 国内債券 運用会社 : 東京海上
基準価格(9/26):
9,564
前日比:
+7(+0.07%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 円債くん毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年5月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.8856 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を通じて、実質的に国内法人が発行する円建ての社債を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。投資する債券は、取得時において投資適格相当以上の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券を対象とする。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.78% +2.82% +7.94% --% +14.23%
リターン(年率) (解説) -0.78% +0.93% +1.54% --% +1.63%
リスク(年率) (解説) 1.18% 1.95% 1.83% --% 2.14%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.67 0.48 0.80 -- 0.76

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年10月31日現在)

  • 国内債券 99.3%
  • 短期金融資産 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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