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2018年11月13日(火)
49311101 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 東京海上
基準価格(11/12):
9,436
前日比:
+7(+0.07%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニッポン海外
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2010年1月20日
  • 償還日: 2029年12月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.8856 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券等に投資を行い、為替ヘッジ後利回りを勘案して、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.93% -1.83% +4.35% --% +21.39%
リターン(年率) (解説) -3.93% -0.61% +0.85% --% +2.24%
リスク(年率) (解説) 1.57% 2.37% 2.46% --% 2.79%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.50 -0.25 0.33 -- 0.77

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.4%
  • 短期金融資産 1.6%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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