4931109C : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 東京海上
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/22) 571 億円
- 直近分配金(21/10/20) 15 円
- 分配金健全度(1年) 22.22 %
- 資金流出入(1ヵ月) -5.11 億円
- リターン(1年) -0.35 %
- リスク(1年) 1.63 %
- シャープレシオ(1年) 0.11
- QUICKファンドリスク 1
2021年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： 東京海上アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクなし
- QUICK略称： 東京海上・ニッポン世界債券Ｆ(ヘッジあり)
- 愛称： --
- 日経略称： ニッポン世有
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2009年12月30日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 1.65 %
- 実質信託報酬： 1.232 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年9月末時点)
R&I分類：国際債券型（フルヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年7月30日現在)
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運用方針
主として｢東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド｣への投資を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資する。北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資を行う。原則として、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。
主な運用対象：海外債券