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2023年2月6日(月)
基準価格(2/3):
7,234
前日比:
+21(+0.29%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニッポン世有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年12月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 1.232 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」への投資を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資する。北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資を行う。原則として、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.33% -10.82% -8.28% -2.88% +7.47%
リターン(年率) (解説) -10.33% -3.74% -1.71% -0.29% +0.55%
リスク(年率) (解説) 4.86% 4.54% 3.80% 3.42% 3.18%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.19 -0.81 -0.43 -0.08 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年11月30日現在)

  • 先進国投資適格社債(除く日本) 74.12%
  • 外国ハイブリッド証券 22.18%
  • 短期金融資産 3.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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