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2019年10月19日(土)
基準価格(10/18):
13,325
前日比:
-7(-0.05%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LPS慎重
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年9月2日
  • 償還日: 2021年5月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.7095 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「TMA日本株TOPIXマザーファンド」、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」を通じ、国内外の複数の資産に分散投資する。基本資産配分は、11%、71%、7%、11%とし、一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.69% +6.76% +10.49% +33.70% +33.11%
リターン(年率) (解説) +1.69% +2.20% +2.02% +2.95% +2.90%
リスク(年率) (解説) 2.70% 2.18% 2.70% 3.04% 3.04%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.81 1.01 0.73 0.93 0.93

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 国内債券 69.62%
  • 先進国債券(除く日本) 14.69%
  • 国内株式 9.12%
  • 先進国株式(除く日本) 6.11%
  • 短期金融資産 0.11%
  • 分類不可 0.35%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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