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2019年5月27日(月)
4931108C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 東京海上
基準価格(5/24):
9,162
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ダイヤ日本株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年12月26日
  • 償還日: 2028年10月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ダイヤセレクト日本株マザーファンド」を通じて、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式に投資する。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定する。また、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.12% +27.97% +33.86% +83.88% +88.99%
リターン(年率) (解説) -11.12% +8.57% +6.01% +6.28% +6.35%
リスク(年率) (解説) 17.92% 17.05% 18.37% 19.98% 20.43%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.57 0.57 0.41 0.40 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内株式 97.1%
  • 短期金融資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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