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2019年8月18日(日)
基準価格(8/16):
13,544
前日比:
+28(+0.21%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プレミアム
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年12月6日
  • 償還日: 2021年5月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5822 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「東京海上セレクト世界株式マザーファンド」を通じて日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている、「環境」、「水・食糧」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する世界の株式に投資する。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.70% +17.91% +35.68% +161.26% +62.70%
リターン(年率) (解説) +3.70% +5.65% +6.29% +10.08% +4.29%
リスク(年率) (解説) 13.93% 11.65% 13.59% 14.85% 17.40%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.22 0.53 0.51 0.71 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他国際株テーマ型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 87.8%
  • 国内株式 6.9%
  • 短期金融資産 4.5%
  • 外国株式 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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