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2018年9月23日(日)
基準価格(9/21):
14,241
前日比:
+143(+1.01%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プレミアム
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年12月6日
  • 償還日: 2021年5月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5822 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「東京海上セレクト世界株式マザーファンド」を通じて日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている、「環境」、「水・食糧」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する世界の株式に投資する。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.36% +7.58% +59.27% +77.90% +58.71%
リターン(年率) (解説) +3.36% +2.47% +9.76% +5.93% +4.43%
リスク(年率) (解説) 11.63% 12.64% 12.70% 17.24% 17.62%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.30 0.25 0.79 0.41 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:その他国際株テーマ型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 87.6%
  • 国内株式 7.0%
  • 短期金融資産 4.0%
  • 外国株式 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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