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2018年9月22日(土)
49311062 : 国内債券 運用会社 : 東京海上
基準価格(9/21):
11,028
前日比:
-9(-0.08%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 物価連動国債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年2月20日
  • 償還日: 2020年10月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.4752 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「TMA物価連動国債マザーファンド」を通じて、主として日本の物価連動国債に投資。将来のインフレリスクを回避することにより実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間±3年の範囲内を基本とする。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.95% -2.78% +0.44% +9.99% +10.65%
リターン(年率) (解説) +0.95% -0.93% +0.09% +0.96% +0.81%
リスク(年率) (解説) 1.81% 2.14% 2.52% 5.20% 4.77%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.55 -0.43 0.02 0.18 0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内物価連動債型
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年10月31日現在)

  • 国内債券 99.8%
  • 短期金融資産 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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