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2019年2月23日(土)
基準価格(2/22):
15,995
前日比:
+24(+0.15%)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: iS先進リF
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.4212 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数(S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.58% +10.75% +48.44% --% +55.82%
リターン(年率) (解説) +7.58% +3.46% +8.22% --% +8.67%
リスク(年率) (解説) 16.54% 14.99% 14.97% --% 14.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.15 0.30 0.60 -- 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:先進国REITインデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 外国REIT 99.6%
  • 短期金融資産 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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