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2020年12月1日(火)
基準価格(11/30):
11,622
前日比:
-212(-1.79%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本株式
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年7月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.683 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「日本株式マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資する。TOPIXをベンチマークとし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.20% -8.60% +3.00% +78.07% +14.87%
リターン(年率) (解説) -3.20% -2.95% +0.59% +5.94% +0.63%
リスク(年率) (解説) 29.74% 16.57% 15.93% 16.91% 18.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.04 -0.10 0.12 0.42 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 国内株式 97.5%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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