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2022年5月19日(木)
48312987 : 先進国株式北米 運用会社 : ブラックロック
基準価格(5/19):
29,857
前日比:
-1,270(-4.08%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2022年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米バリュ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年7月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.771 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」を通じ、主に米国株式を投資対象として、過小評価されている株式に投資。米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジしない。運用の指図にかかる権限をブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーに委託する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +17.31% +49.24% +67.02% +266.40% +253.83%
リターン(年率) (解説) +17.31% +14.28% +10.80% +13.87% +5.46%
リスク(年率) (解説) 16.62% 21.59% 19.07% 18.88% 19.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.04 0.73 0.64 0.78 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年4月末時点)

R&I分類:北米株バリュー型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年10月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 98.0%
  • 短期金融資産 1.0%
  • その他資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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