メニューを閉じる
2020年11月28日(土)
48312987 : 先進国株式北米 運用会社 : ブラックロック
基準価格(11/27):
20,865
前日比:
-38(-0.18%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米バリュ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年7月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.771 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」を通じ、主に米国株式を投資対象として、過小評価されている株式に投資。米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジしない。運用の指図にかかる権限をブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーに委託する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -14.90% -9.68% -4.09% +140.72% +100.36%
リターン(年率) (解説) -14.90% -3.34% -0.83% +9.18% +3.17%
リスク(年率) (解説) 40.82% 19.89% 18.99% 19.08% 19.99%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.15 -0.07 0.05 0.55 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 98.2%
  • 短期金融資産 1.8%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World