現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(5/19) 363 億円
- 直近分配金(22/4/20) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -7.23 億円
- リターン(1年) +17.31 %
- リスク(1年) 16.62 %
- シャープレシオ(1年) 1.04
- QUICKファンドリスク 4
2022年4月末
ファンド概要
- 運用会社名： ブラックロック・ジャパン
- QUICK投信分類： 先進国株式－北米－為替リスクあり
- QUICK略称： ＵＳベーシック・バリュー・オープン
- 愛称： --
- 日経略称： 米バリュ
- 決算頻度(年)： 年2回
- 設定日： 1998年7月1日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.771 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2022年4月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2022年4月末時点)
R&I分類：北米株バリュー型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年10月29日現在)
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運用方針
｢USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド｣を通じ、主に米国株式を投資対象として、過小評価されている株式に投資。米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジしない。運用の指図にかかる権限をブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーに委託する。
主な運用対象：海外株式