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2019年12月15日(日)
基準価格(12/13):
10,783
前日比:
+107(+1.00%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LP2040
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年3月9日
  • 償還日: 2060年8月2日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.3685 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

内外の債券市場、株式市場およびリート市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とする。2040年までの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視する。同年に近づくにつれ、株式およびリートへの配分を漸減し、債券への配分を漸増することで、信託財産の保全を重視した運用を行う。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.75% --% --% --% +7.27%
リターン(年率) (解説) +4.75% --% --% --% +4.30%
リスク(年率) (解説) 6.48% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.96 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2031~2040)型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 国内債券 41.4%
  • 国内株式 19.9%
  • 先進国株式(除く日本) 17.3%
  • 先進国債券(除く日本) 13.2%
  • 外国REIT 3.8%
  • 新興国株式 2.5%
  • 短期金融資産 1.5%
  • 国内REIT 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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