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2021年5月7日(金)
基準価格(5/6):
11,069
前日比:
+17(+0.15%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2021年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LP2030
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年3月9日
  • 償還日: 2050年8月2日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.3575 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

内外の債券市場、株式市場およびリート市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とする。2030年までの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視する。同年に近づくにつれ、株式およびリートへの配分を漸減し、債券への配分を漸増することで、信託財産の保全を重視した運用を行う。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.64% +10.23% --% --% +9.91%
リターン(年率) (解説) +11.64% +3.30% --% --% +3.20%
リスク(年率) (解説) 4.33% 5.54% --% --% 5.54%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.44 0.61 -- -- 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年3月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2021~2030)型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 国内債券 62.7%
  • 国内株式 13.5%
  • 先進国株式(除く日本) 12.1%
  • 先進国債券(除く日本) 9.2%
  • 新興国株式 1.6%
  • 外国REIT 0.8%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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