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2022年11月30日(水)
基準価格(11/29):
11,495
前日比:
-85(-0.73%)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 積立バランス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年1月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.6378 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資対象ファンドへの投資を通じて、国内債券(基本投資割合37.0%)、国内株式(同18.5%)、先進国債券(同9.9%)、先進国株式(同22.7%)、新興国株式(同6.6%)、先進国リート(同5.3%)の6つの資産に投資する。各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.66% +15.33% --% --% +15.53%
リターン(年率) (解説) +0.66% +4.87% --% --% +3.09%
リスク(年率) (解説) 12.37% 9.85% --% --% 9.97%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.53 -- -- 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 29.28%
  • 国内株式 18.18%
  • 国内債券 17.28%
  • 先進国債券(除く日本) 13.29%
  • 短期金融資産 8.59%
  • 外国REIT 6.89%
  • 新興国株式 6.49%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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