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2020年12月4日(金)
基準価格(12/3):
11,222
前日比:
+14(+0.12%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LP2045
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年7月31日
  • 償還日: 2065年8月3日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.3685 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

内外の債券市場、株式市場およびリート市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とする。2045年までの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視する。同年に近づくにつれ、株式およびリートへの配分を漸減し、債券への配分を漸増することで、信託財産の保全を重視した運用を行う。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.32% +5.25% --% --% +11.47%
リターン(年率) (解説) -0.32% +1.72% --% --% +3.31%
リスク(年率) (解説) 14.31% 9.74% --% --% 9.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.06 0.22 -- -- 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2041~2050)型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 短期金融資産 46.35%
  • 国内債券 15.78%
  • 先進国債券(除く日本) 12.69%
  • 国内株式 11.89%
  • 先進国株式(除く日本) 8.69%
  • 外国REIT 3.0%
  • 新興国株式 1.3%
  • 国内REIT 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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