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2021年12月5日(日)
基準価格(12/3):
14,487
前日比:
+72(+0.50%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: iパズル
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年5月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 0.913 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、内外の債券市場、株式市場、不動産投資信託証券市場または商品市場を代表する指数または指標に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。各資産への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は、委託会社の判断により機動的に変更を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.69% +23.91% +35.18% --% +45.25%
リターン(年率) (解説) +8.69% +7.41% +6.21% --% +5.10%
リスク(年率) (解説) 5.74% 9.11% 8.14% --% 8.42%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.73 0.83 0.78 -- 0.63

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(標準)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 31.6%
  • 先進国株式(除く日本) 23.8%
  • 国内株式 17.8%
  • 短期金融資産 9.9%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 9.0%
  • 国内債券 7.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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