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2019年9月21日(土)
4731F13C : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(9/20):
12,166
前日比:
-69(-0.56%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ビルダー1無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月18日
  • 償還日: 2028年4月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7054 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

外国投資信託「ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)」を通じ、世界の債券・株式等に投資し、投資環境に応じ投資配分比率を機動的に変更する。債券への投資を中心に高い配当利回りが期待できる株式等にも投資。株式、REIT等への投資は、純資産総額の35%を上限とし、新興国の資産にも投資する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.26% +12.37% +12.50% --% +18.73%
リターン(年率) (解説) -4.26% +3.96% +2.38% --% +3.08%
リスク(年率) (解説) 9.69% 8.64% 11.33% --% 10.73%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.41 0.49 0.26 -- 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 45.57%
  • 先進国債券(除く日本) 32.5%
  • 新興国債券 7.66%
  • 外国CB 7.27%
  • 先進国株式(除く日本) 3.63%
  • その他資産 3.17%
  • 短期金融資産 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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