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2019年9月22日(日)
4731E13A : 海外REIT北米 運用会社 : AMOne
基準価格(9/20):
17,103
前日比:
+14(+0.08%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USリト1Y
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月31日
  • 償還日: 2028年9月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「新光 US-REITオ-プン・マザーファンド」を通じ、米国の金融商品取引所上場及び店頭市場登録の不動産投信(US-REIT)に投資。市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上り益の獲得を目指す。US-REITの業績動向と企業内容並びに保有不動産の価値等をバランス良く調査、長期的な成長性又は内在する価値からの割安度を重視。原則為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.91% +18.90% +42.25% --% +67.21%
リターン(年率) (解説) +8.91% +5.94% +7.30% --% +9.21%
リスク(年率) (解説) 15.91% 13.09% 15.11% --% 14.10%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 0.51 0.54 -- 0.69

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月5日現在)

  • 外国REIT 96.0%
  • 分類不可 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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