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2019年1月23日(水)
4731D15C : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : AMOne
基準価格(1/23):
10,318
前日比:
-38(-0.37%)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロ・先進リー
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年12月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2916 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。S&P先進国REITインデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.94% -3.98% --% --% -1.64%
リターン(年率) (解説) -8.94% -1.35% --% --% -0.55%
リスク(年率) (解説) 15.00% 14.61% --% --% 14.61%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.55 -0.02 -- -- -0.02

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:先進国REITインデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年9月29日現在)

  • 外国REIT 99.8%
  • 短期金融資産 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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