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2019年8月21日(水)
4731A14C : 海外REITグローバル(除く北米) 運用会社 : AMOne
基準価格(8/20):
13,011
前日比:
+63(+0.49%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: AOリート成
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年12月16日
  • 償還日: 2024年12月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「新光アジア・オセアニアREITマザーファンド」を通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含む)のREITに投資する。個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行う。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.36% +30.79% --% --% +36.97%
リターン(年率) (解説) +14.36% +9.36% --% --% +7.10%
リスク(年率) (解説) 12.95% 10.45% --% --% 12.06%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.22 0.91 -- -- 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 外国REIT 93.67%
  • その他資産 1.3%
  • 分類不可 5.03%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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