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2019年10月22日(火)
基準価格(10/21):
8,315
前日比:
+5(+0.06%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイ証券印
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年11月16日
  • 償還日: 2024年10月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス」と国内籍投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。前者を通じて、主に世界の金融機関が発行する期限付劣後債及び普通社債に投資しつつ、永久劣後債や優先証券等にも分散投資を行う。インドルピー買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.58% +29.87% +33.92% --% +108.37%
リターン(年率) (解説) +14.58% +9.10% +6.02% --% +7.75%
リスク(年率) (解説) 8.46% 8.39% 9.78% --% 13.68%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.50 1.08 0.64 -- 0.64

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券通貨選択型
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月12日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 88.28%
  • 短期金融資産 4.65%
  • 外国債券 3.97%
  • 分類不可 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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