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2021年10月21日(木)
4731A086 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : AMOne
基準価格(10/21):
20,674
前日比:
+155(+0.76%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラ世界リ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年6月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.781 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「国内リートマザーファンド」、「海外リートマザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国(地域を含む)の不動産投資信託に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。原則として、マザーファンドへの投資比率は、高位を維持することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +43.03% +30.70% +41.20% +216.38% +92.17%
リターン(年率) (解説) +43.03% +9.34% +7.14% +12.21% +5.05%
リスク(年率) (解説) 14.00% 19.43% 16.48% 16.00% 20.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.92 0.56 0.51 0.80 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 外国REIT 85.1%
  • 国内REIT 10.1%
  • その他資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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