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2019年10月18日(金)
4731A086 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : AMOne
基準価格(10/17):
16,823
前日比:
+41(+0.24%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラ世界リ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年6月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.814 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「国内リートマザーファンド」、「海外リートマザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国(地域を含む)の不動産投資信託に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。原則として、マザーファンドへの投資比率は、高位を維持することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.31% +21.33% +32.14% +166.25% +65.13%
リターン(年率) (解説) +12.31% +6.66% +5.73% +10.29% +4.56%
リスク(年率) (解説) 14.17% 11.80% 13.66% 15.71% 20.61%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.81 0.61 0.47 0.70 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 外国REIT 86.8%
  • 国内REIT 8.4%
  • その他資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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