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2019年7月18日(木)
4731915A : 新興国株式その他(グローバル) 運用会社 : AMOne
基準価格(7/17):
10,238
前日比:
+29(+0.28%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラ新興株イ+
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年10月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.594 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国株式インカムプラスマザーファンド」を通じ、主にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)構成銘柄、採用予定銘柄および構成銘柄のDR(預託証券)に実質的に投資。インカム水準等に着目した定量モデルを活用してポートフォリオを構築。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.21% +19.56% --% --% +2.56%
リターン(年率) (解説) +0.21% +6.14% --% --% +0.69%
リスク(年率) (解説) 14.38% 11.26% --% --% 11.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.59 -- -- 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国株式 91.86%
  • 先進国株式(除く日本) 5.04%
  • 分類不可 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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