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2019年10月15日(火)
基準価格(10/11):
9,760
前日比:
+6(+0.06%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: さくラ安定
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年3月30日
  • 償還日: 2025年3月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.485 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式、REIT、債券などに分散投資を行う。各資産のリスク特性に基づき「高リスク資産」(日本株式・外国株式・REIT)と「低リスク資産」(日本債券・外国債券・オルタナティブ)に分類、前者30%、後者70%をリスク配分の目安とする。効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、債券先物取引などを利用することがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.41% -0.37% --% --% -2.29%
リターン(年率) (解説) +1.41% -0.12% --% --% -0.51%
リスク(年率) (解説) 1.97% 1.72% --% --% 1.89%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.82 -0.06 -- -- -0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 国内債券 50.1%
  • その他資産 20.9%
  • 先進国債券(除く日本) 17.9%
  • 先進国株式(除く日本) 4.5%
  • 世界REIT 3.5%
  • 国内株式 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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