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2019年5月26日(日)
4731912C : 新興国債券アジア 運用会社 : AMOne
基準価格(5/24):
2,152
前日比:
-21(-0.97%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トルコ債券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年12月27日
  • 償還日: 2022年12月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.3392 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新光トルコ・リラ債券マザーファンド」を通じトルコ・リラ建てのトルコ国債や国際機関債などに投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析やマクロ経済分析を行い、金利動向、流動性などを勘案し、銘柄、比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -30.94% -49.65% -52.87% --% -53.89%
リターン(年率) (解説) -30.94% -20.45% -13.97% --% -11.50%
リスク(年率) (解説) 35.74% 31.25% 26.95% --% 25.39%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.85 -0.56 -0.42 -- -0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月25日現在)

  • 新興国債券 91.68%
  • その他資産 3.8%
  • 分類不可 4.52%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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