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2019年6月16日(日)
基準価格(6/14):
8,873
前日比:
+11(+0.12%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: マイワルツ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年3月2日
  • 償還日: 2025年2月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.7236 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を除く先進国(国内経済が発展していると委託会社が判断する国・地域)の公社債(普通社債、劣後債、国債等)に分散投資を行う。取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.04% +4.25% --% --% +2.76%
リターン(年率) (解説) +4.04% +1.40% --% --% +0.66%
リスク(年率) (解説) 2.85% 4.16% --% --% 4.61%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.62 0.35 -- -- 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.1%
  • その他資産 3.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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