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2019年12月12日(木)
47317181 : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(12/12):
10,981
前日比:
-22(-0.20%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: わ・最適積極
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年1月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.55 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託へ投資する(先進国株式、先進国債券、先進国リートについては日本を除く)。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。目標リスク水準は年率標準偏差約13%程度。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.30% --% --% --% +11.17%
リターン(年率) (解説) +12.30% --% --% --% +5.95%
リスク(年率) (解説) 10.38% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.35 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 24.1%
  • 国内株式 21.2%
  • 国内REIT 18.8%
  • 外国REIT 17.8%
  • 先進国債券(除く日本) 11.4%
  • 新興国株式 3.0%
  • 新興国債券 3.0%
  • 短期金融資産 0.6%
  • 国内債券 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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