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2021年10月21日(木)
基準価格(10/21):
28,163
前日比:
-155(-0.55%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DCバラ3
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年12月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.352 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券に分散投資を行う。株式・外国証券等のリスク資産を中心に組入れ、より高い収益をめざす。株式への投資割合の上限が80%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内において配分した基本アロケーションのもと、独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +17.89% +18.90% +49.89% +151.79% +178.98%
リターン(年率) (解説) +17.89% +5.94% +8.43% +9.67% +5.62%
リスク(年率) (解説) 8.05% 10.13% 8.60% 10.02% 10.47%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.33 0.62 0.99 0.97 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 国内株式 40.04%
  • 国内債券 21.42%
  • 先進国株式(除く日本) 19.72%
  • 先進国債券(除く日本) 15.42%
  • 短期金融資産 3.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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