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2020年9月23日(水)
基準価格(9/18):
24,487
前日比:
-261(-1.05%)
QUICKファンドスコア9(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2020年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 未来世界H無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月30日
  • 償還日: 2026年9月4日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +50.95% +83.93% --% --% +154.71%
リターン(年率) (解説) +50.95% +22.52% --% --% +26.96%
リスク(年率) (解説) 32.69% 19.09% --% --% 16.89%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.44 1.17 -- -- 1.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年8月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 71.36%
  • 新興国株式 18.0%
  • 短期金融資産 7.31%
  • 国内株式 2.87%
  • 外国株式 0.46%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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