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2019年8月21日(水)
47316102 : 国内債券 運用会社 : AMOne
基準価格(8/21):
11,056
前日比:
+9(+0.08%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本債券F
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年2月16日
  • 償還日: 2024年11月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.2366 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「新光日本債券インデックスマザーファンド」に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合もある。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.28% -0.25% +7.40% --% +15.33%
リターン(年率) (解説) +2.28% -0.08% +1.44% --% +1.53%
リスク(年率) (解説) 1.64% 1.40% 1.72% --% 1.64%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.16 -0.05 0.80 -- 0.85

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 国内債券 98.5%
  • 分類不可 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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